ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹۲,۶۱۴	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۲۳۵	۸۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۰۹ %	۲۹,۵۱۵	۱.۲۸ %	۱۰۶,۶۲۶	۴.۶۱ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۲,۶۱۴	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۷۵	۸۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۰۹ %	۲۹,۱۷۲	۱.۲۶ %	۱۰۶,۶۲۶	۴.۶۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۰,۹۹۸	۳.۹۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۹۹۳	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱ %	۲۸,۸۲۸	۱.۲۵ %	۱۰۴,۵۹۷	۴.۵۲ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۸۹,۵۱۷	۳.۸۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۲۰۳	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱ %	۲۸,۴۸۵	۱.۲۳ %	۱۰۳,۹۶۵	۴.۵ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۸۷,۸۳۷	۳.۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۷۸۴	۸۲.۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۸,۱۴۲	۱.۲۲ %	۱۰۳,۱۱۴	۴.۴۷ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۸۸۱	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۵۵۶	۸۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۷,۷۹۹	۱.۲ %	۱۰۱,۳۷۲	۴.۳۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۰۵	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۷,۴۵۷	۱.۱۹ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۱۵۱	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۲ %	۲۷,۱۱۴	۱.۱۸ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۹۸	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۲۲	۸.۱۲ %	۲۶,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۴,۷۷۳	۳.۶۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۸۰	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۹۷	۸.۱ %	۲۶,۹۹۶	۱.۱۷ %	۱۰۰,۰۵۵	۴.۳۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...326 »