صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۶۴۸ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۵,۲۱۸ | ۱.۱ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۶۷۴ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۴,۸۹۳ | ۱.۰۹ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۷۰۱ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۴,۵۶۹ | ۱.۰۷ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۸۵,۰۶۷ | ۳.۷۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۱۷۱ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۰۹ | ۶.۹ % | ۲۴,۲۴۵ | ۱.۰۶ % | ۹۸,۰۵۴ | ۴.۲۹ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۸۵,۳۹۷ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۵۴۵ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۵۲ | ۶.۸۹ % | ۲۴,۱۷۷ | ۱.۰۶ % | ۹۷,۸۴۸ | ۴.۲۹ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۸۶,۱۱۹ | ۳.۷۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۸۲۹ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۳ | ۶.۹۲ % | ۲۳,۸۵۳ | ۱.۰۴ % | ۹۷,۸۴۸ | ۴.۲۹ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۸۵,۲۴۴ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۱۸۰ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۳ | ۶.۹۳ % | ۲۲,۸۸۰ | ۱ % | ۹۴,۴۴۹ | ۴.۱۴ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸۲,۹۹۵ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۲۹۸ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۷ % | ۲۳,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۹۳,۶۹۸ | ۴.۱۱ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸۲,۹۹۵ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۱۵۸ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۸ % | ۲۳,۴۹۴ | ۱.۰۳ % | ۹۳,۶۹۸ | ۴.۱۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸۲,۹۹۵ | ۳.۶۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۱۹۳ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۸ % | ۲۳,۱۶۲ | ۱.۰۲ % | ۹۳,۶۹۸ | ۴.۱۲ % |