صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹۰,۳۷۷ | ۲.۲۳ % | ۶,۸۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۳۹۷ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۱۰۳ | ۳۴.۲۵ % | ۳۴,۲۰۹ | ۰.۸۴ % | ۱۰۲,۸۸۳ | ۲.۵۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸۹,۰۰۵ | ۲.۲ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۷,۹۶۲ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۰۳ | ۳۴.۱۴ % | ۴۰,۲۵۴ | ۰.۹۹ % | ۱۰۲,۹۲۸ | ۲.۵۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸۹,۰۰۵ | ۲.۲ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۵ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۰۳ | ۳۴.۱۷ % | ۳۸,۷۲۷ | ۰.۹۶ % | ۱۰۲,۹۲۸ | ۲.۵۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸۹,۰۰۵ | ۲.۲ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۶۱۱ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۸۴۸ | ۳۴.۱۸ % | ۳۷,۷۵۱ | ۰.۹۳ % | ۱۰۲,۹۲۸ | ۲.۵۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۸,۳۹۵ | ۲.۱۸ % | ۶,۶۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۴۵۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۷۰ | ۳۴.۳۲ % | ۳۶,۶۲۵ | ۰.۹ % | ۱۰۳,۹۱۳ | ۲.۵۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸۸,۷۶۶ | ۲.۱۹ % | ۶,۵۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۴۵۳ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۷۰ | ۳۴.۳۵ % | ۳۵,۰۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۰۳,۱۸۸ | ۲.۵۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۶,۲۶۵ | ۲.۱۲ % | ۹۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۰۳۲ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۴۹۴ | ۳۴.۸۶ % | ۳۳,۵۷۳ | ۰.۸۳ % | ۱۰۱,۱۲۲ | ۲.۴۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۳,۸۸۳ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۳۹۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۹۹۲ | ۳۴.۵۸ % | ۳۵,۸۸۴ | ۰.۸۹ % | ۱۰۱,۱۹۵ | ۲.۵۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۷ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۱۴۶ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۵۲ | ۳۴.۲۷ % | ۴۷,۷۷۷ | ۱.۱۹ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۹۹۰ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۵۲ | ۳۴.۲۹ % | ۴۶,۲۲۵ | ۱.۱۵ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % |