صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۱,۳۱۶ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۷۱ | ۳۴.۳۱ % | ۴۵,۱۵۱ | ۱.۱۲ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۴,۸۹۱ | ۲.۱۱ % | ۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۱۶۲ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۷۱ | ۳۴.۳۳ % | ۴۳,۳۷۹ | ۱.۰۸ % | ۹۹,۸۷۰ | ۲.۴۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸۲,۸۴۰ | ۲.۰۶ % | ۹۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۹,۷۵۴ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۴۹۷ | ۳۴.۳۱ % | ۴۷,۰۹۶ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۸۷۳ | ۲.۵۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸۳,۹۶۰ | ۲.۰۹ % | ۹۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۹۸۳ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۴۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۴۵,۵۶۲ | ۱.۱۳ % | ۱۰۱,۱۷۳ | ۲.۵۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۸۳,۹۵۶ | ۲.۰۹ % | ۹۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۳۷۶ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۴۹۵ | ۳۴.۳۶ % | ۴۴,۰۳۲ | ۱.۱ % | ۱۰۱,۲۳۵ | ۲.۵۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۱ % | ۹۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۴۰۴ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۳۲۱ | ۳۴.۳۶ % | ۴۳,۶۷۵ | ۱.۰۹ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۳۷۵ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۳۲۱ | ۳۴.۳۹ % | ۴۲,۱۴۵ | ۱.۰۵ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۲۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۳۲۱ | ۳۴.۴۱ % | ۴۰,۶۱۷ | ۱.۰۱ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۹,۰۸۴ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۱۷۹ | ۳۴.۴۳ % | ۳۹,۲۳۲ | ۰.۹۸ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷,۳۸۲ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۷۵۴ | ۳۴.۴۵ % | ۳۸,۱۳۳ | ۰.۹۵ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۲ % |