صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱۳۶,۸۱۶ | ۳.۲ % | ۵,۸۱۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۳۵۴ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۰۸۵ | ۳۱.۱۳ % | ۸,۶۷۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱۳۶,۱۷۶ | ۳.۱۸ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۸۵۵ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۲۶۸ | ۳۱.۳۸ % | ۸,۰۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱۳۵,۱۳۷ | ۳.۱۵ % | ۵,۶۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۳۵۸ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۲۷۷ | ۳۱.۴ % | ۷,۲۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱۳۳,۹۱۲ | ۳.۱۳ % | ۵,۷۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹,۷۸۷ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۳ % | ۹,۸۸۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱۳۲,۹۳۹ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۲۹۲ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۶ % | ۹,۲۷۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱۳۲,۹۳۹ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶,۷۹۸ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۷ % | ۸,۶۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱۳۲,۹۳۹ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۳۳۱ | ۶۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۹ % | ۸,۰۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱۳۱,۱۹۸ | ۳.۰۷ % | ۵,۳۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۸۳۹ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۴۲ % | ۷,۴۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۳۰,۴۱۱ | ۳.۰۶ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۳۴۸ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۷۸۷ | ۳۱.۴۳ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱۲۹,۵۹۶ | ۳.۰۴ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۰۹۹ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۶۹۷ | ۳۱.۲۳ % | ۱۶,۲۳۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |