صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱۴۶,۰۷۸ | ۳.۳۵ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۴۰۳ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۸۶ | ۳۱.۲۳ % | ۴۹,۴۴۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۴۶,۰۷۸ | ۳.۳۶ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۰۶ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۶۰۶ | ۳۱.۲۳ % | ۴۹,۳۴۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۴۴,۶۶۹ | ۳.۳۳ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۷۰۱ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۶۲۲ | ۳۱.۱۴ % | ۵۲,۷۵۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۴۴,۲۷۱ | ۳.۳۲ % | ۵,۹۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۲۰۶ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۶۲۲ | ۳۱.۱۶ % | ۵۲,۰۵۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۶۸۶ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۵۷۷ | ۳۱.۱۷ % | ۵۱,۴۰۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۷,۱۹۳ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۵۷۷ | ۳۱.۱۹ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۶۷۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۵۷۷ | ۳۱.۲۱ % | ۵۰,۰۰۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۴ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۱۸۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۴۸۳ | ۳۱.۲۲ % | ۴۹,۳۱۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۴ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۶۹۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۹۱ | ۳۱ % | ۵۸,۷۰۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۴ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۱۷۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۹۱ | ۳۱.۰۲ % | ۵۸,۰۰۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |