صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۴۹,۱۵۹ | ۳.۴ % | ۶,۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۵۶۵ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۶ % | ۵۶,۳۷۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۱۴۸,۵۵۸ | ۳.۳۹ % | ۶,۰۷۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۰۵۷ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۸ % | ۵۵,۶۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۱۴۹,۹۱۲ | ۳.۴۲ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۵۲۴ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۸ % | ۵۴,۹۷۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱۴۹,۹۱۲ | ۳.۴۳ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۱۸ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱ % | ۵۴,۲۷۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱۴۹,۹۱۲ | ۳.۴۳ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۴۸۸ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۱ % | ۵۳,۵۸۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱۴۷,۶۲۳ | ۳.۳۸ % | ۶,۰۹۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۹۸۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۵ % | ۵۲,۹۴۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱۴۷,۱۴۹ | ۳.۳۷ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۴۵۵ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۷ % | ۵۲,۲۴۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۴۷,۷۸۹ | ۳.۳۹ % | ۵,۸۵۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۹۵۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۸ % | ۵۱,۵۴۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱۴۸,۲۱۳ | ۳.۴ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۴۲۷ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۸۶ | ۳۱.۱۸ % | ۵۰,۸۴۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۴۶,۰۷۸ | ۳.۳۵ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۲۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۸۶ | ۳۱.۲۱ % | ۵۰,۱۴۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |