صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۷۰۰ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۶ % | ۷۴,۹۸۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۱۹۱ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۹ % | ۷۳,۲۷۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۷ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۰۵۵ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۳۳۵ | ۵۱.۷۳ % | ۷۱,۵۶۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۷۷,۶۶۶ | ۲.۷۲ % | ۱۶,۰۶۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۵۳۲ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۹۶۲ | ۵۱.۸۴ % | ۷۰,۴۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۷۴,۱۲۳ | ۲.۶۷ % | ۱۵,۵۸۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۰۹ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۹۶۲ | ۵۱.۹ % | ۶۸,۷۴۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱۷۴,۳۴۸ | ۲.۶۸ % | ۶,۵۸۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۵۱۴ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۹۴۴ | ۵۱.۹ % | ۷۲,۸۴۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱۷۵,۶۶۵ | ۲.۷ % | ۶,۷۵۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۹۹۴ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۹۳۵ | ۵۱.۹۲ % | ۷۱,۱۴۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱۸۰,۶۵۹ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۴۷۵ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۲.۶۱ % | ۶۳,۷۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۸۰,۶۵۹ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۹۵۷ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۲.۶۳ % | ۶۲,۰۷۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۸۰,۶۵۹ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹,۴۴۰ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۲.۶۶ % | ۶۰,۳۷۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |