ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۴۱۲,۵۲۵	۶.۱۶ %	۴۹,۳۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۸۶۵	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۴۵۲	۴۵.۶۱ %	۶۸,۴۴۷	۱.۰۲ %	۱۹۱,۶۱۲	۲.۸۶ %
۱۵۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۴۱۲,۳۱۱	۶.۱۶ %	۴۸,۷۴۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۲۲۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۱,۸۷۴	۴۵.۶۱ %	۶۷,۲۴۲	۱ %	۱۹۲,۰۱۱	۲.۸۷ %
۱۵۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۴۰۷,۶۷۶	۶.۱ %	۴۸,۹۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵,۳۶۶	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۶۹۴	۴۵.۶۱ %	۶۸,۹۰۰	۱.۰۳ %	۱۹۴,۴۹۸	۲.۹۱ %
۱۵۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۴۱۶,۴۸۱	۶.۲۳ %	۴۸,۸۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۰۴۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۶۹۴	۴۵.۵۷ %	۶۷,۴۰۳	۱.۰۱ %	۱۹۷,۸۲۳	۲.۹۶ %
۱۵۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۱۶,۴۸۱	۶.۲۳ %	۴۸,۸۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹,۵۰۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۳۳۵	۴۵.۵۹ %	۶۵,۹۰۷	۰.۹۹ %	۱۹۷,۸۲۳	۲.۹۶ %
۱۵۷۶	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹,۳۳۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۳۴۲	۴۵.۵ %	۶۴,۳۹۳	۰.۹۶ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %
۱۵۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۸۰۰	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲ %	۸۴,۳۶۹	۱.۲۶ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %
۱۵۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۲۹,۱۰۴	۶.۴۱ %	۴۹,۷۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶,۲۶۶	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲۲ %	۸۲,۸۳۱	۱.۲۴ %	۱۹۷,۰۱۴	۲.۹۴ %
۱۵۷۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۲۷,۳۷۹	۶.۴ %	۴۹,۸۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۷۴۹	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۸۰۲	۴۵.۲۸ %	۸۱,۲۹۵	۱.۲۲ %	۱۹۳,۱۸۹	۲.۸۹ %
۱۵۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۲۱,۸۴۹	۶.۳ %	۴۹,۹۳۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۱۹۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴,۹۷۸	۴۵.۵ %	۷۹,۹۱۷	۱.۱۹ %	۱۹۲,۲۳۷	۲.۸۷ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...326 »