صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۴۵۲,۵۷۳ | ۶ % | ۵۳,۰۵۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶,۹۲۱ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۸ % | ۵۳,۰۷۰ | ۰.۷ % | ۱۹۳,۰۵۴ | ۲.۵۶ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۴۵۹,۰۵۰ | ۶.۰۹ % | ۵۲,۹۵۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۴,۸۶۶ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۶ | ۳۷.۲۷ % | ۵۱,۵۱۴ | ۰.۶۸ % | ۱۹۳,۱۴۶ | ۲.۵۶ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۴۷۰,۴۵۴ | ۶.۲۳ % | ۵۲,۴۲۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۸۱۲ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۳۹۱ | ۳۷.۲ % | ۵۰,۶۱۰ | ۰.۶۷ % | ۱۹۶,۳۶۸ | ۲.۶ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۲۹ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰,۷۸۷ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۵ % | ۵۹,۶۹۱ | ۰.۷۹ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۱ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۲۹ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۸,۷۳۶ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۶ % | ۵۸,۱۳۴ | ۰.۷۷ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۲ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۳ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۶۸۸ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۸ % | ۵۶,۵۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۲ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۸۶,۳۲۰ | ۶.۴۴ % | ۵۲,۹۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۸۱۰ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۴۴۵ | ۳۶.۳۳ % | ۵۵,۰۳۵ | ۰.۷۳ % | ۱۹۷,۵۲۸ | ۲.۶۱ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۴۸۱,۳۱۸ | ۵.۶ % | ۵۳,۲۲۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۷۵۰ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱,۱۵۵ | ۴۳.۸۷ % | ۷۳,۱۹۶ | ۰.۸۵ % | ۱۹۷,۸۹۳ | ۲.۳ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۴۸۴,۸۲۱ | ۶.۸۹ % | ۵۴,۵۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۶۹۱ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۶۴۰ | ۴۶.۳۲ % | ۷۱,۳۸۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۴۳۰ | ۲.۸۱ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۴۷۶,۲۳۴ | ۷.۳ % | ۵۴,۲۱۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۶,۰۸۸ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۶۴۰ | ۴۲.۲۹ % | ۶۹,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱۹۸,۷۸۸ | ۳.۰۵ % |