صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۴ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷,۴۸۳ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳۱ % | ۶۸,۶۴۷ | ۰.۹۱ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۵ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۴۱۲ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳۳ % | ۶۷,۰۷۹ | ۰.۸۹ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۴۳۱,۹۷۹ | ۵.۷۳ % | ۴۸,۹۲۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳,۳۶۸ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۳ % | ۶۵,۵۱۴ | ۰.۸۷ % | ۱۸۵,۹۹۲ | ۲.۴۷ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۴۳۵,۹۱۳ | ۵.۷۸ % | ۴۸,۷۵۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۳۰۰ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۷ % | ۶۳,۹۵۱ | ۰.۸۵ % | ۱۹۰,۸۲۷ | ۲.۵۳ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۴۵۱,۲۴۸ | ۵.۹۷ % | ۵۰,۴۴۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۲۳۴ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲ % | ۶۲,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۹۲,۲۳۲ | ۲.۵۴ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۴۵۳,۱۸۵ | ۶ % | ۵۰,۶۱۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۷,۱۶۹ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۱ % | ۶۰,۸۳۰ | ۰.۸۱ % | ۱۹۲,۶۵۲ | ۲.۵۵ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۴۵۳,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۵۱,۷۹۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵,۱۳۲ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۲ % | ۵۹,۲۷۲ | ۰.۷۸ % | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۴۵۳,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۵۱,۷۹۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳,۰۷۰ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۴ % | ۵۷,۷۱۵ | ۰.۷۶ % | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۴۵۳,۹۳۶ | ۶.۰۲ % | ۵۱,۷۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۰۱۰ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۵ % | ۵۶,۱۶۰ | ۰.۷۴ % | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۴۵۲,۹۵۷ | ۶.۰۱ % | ۵۲,۲۷۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۸,۹۵۲ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۷ % | ۵۴,۶۰۷ | ۰.۷۲ % | ۱۹۲,۵۳۵ | ۲.۵۵ % |