ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۰,۶۰۴	۳.۰۷ %	۵,۱۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۶۱۰	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۹۷	۳۱.۲۴ %	۱۵,۶۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۹۰۹	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۴۱۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۹۲۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۲۷,۸۶۷	۳.۰۱ %	۴,۸۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۴۳۲	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۶ %	۱۳,۲۲۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۲۸,۶۵۹	۳.۰۳ %	۴,۹۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۹۴۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۷ %	۱۲,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۲۸,۱۴۰	۳.۰۲ %	۴,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۴۵۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۶	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۲۷,۹۸۴	۳.۰۲ %	۴,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۹۶۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۷	۳۱.۲ %	۱۱,۵۸۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۴۷۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۸ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۰۱۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۹ %	۱۶,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...326 »