صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۰ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۹۶ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱۱,۶۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۱۱ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۱ | ۴.۱ % | ۱۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۰,۴۱۶ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۷ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹ | ۴.۰۹ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۰,۵۴۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۴۳ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴ | ۳.۷ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۰,۵۴۱ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۵۹ | ۸۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱ | ۳.۱۴ % | ۱,۳۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۶۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۵ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱۱,۲۶۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۹۰ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۱,۲۶۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۰۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۱۱,۱۹۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۲۰ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۲.۳۶ % | ۹۵۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |