ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۲,۲۱۰	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱	۲.۶۳ %	۱,۴۳۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۲,۰۲۴	۱۲.۰۱ %	۵۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۹۰	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶	۲.۴۵ %	۱,۰۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۸۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۲۳	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۶۳۰	۱۱.۸۳ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۰	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۲.۵۴ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۵۹	۱۱.۱۱ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۳۹	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۳۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۸.۵۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...320 »