صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۲,۷۹۰ | ۱۱.۴ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۹۰ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۰ | ۸.۶۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۲,۷۹۰ | ۱۱.۴ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۰ | ۸.۶۷ % | ۱۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۲,۷۹۰ | ۱۱.۴۱ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۹ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۲ | ۸.۶۷ % | ۱۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۲,۷۱۱ | ۱۱.۹۲ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۷۶ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۷ | ۶.۲ % | ۱۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۲,۹۶۰ | ۱۲.۲۴ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۸۲ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷ | ۴.۵۹ % | ۱۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۲,۵۱۱ | ۱۲.۰۹ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۹ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۸ | ۳.۳ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۲,۴۳۴ | ۱۲.۰۸ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۵۶ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۳ | ۳.۱۵ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۵ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۶۳ | ۸۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۷۶ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |