صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱۳,۲۳۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۴۸ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۳ | ۱۴.۰۱ % | ۲۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۱۳,۲۸۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۹۳ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۶ % | ۱۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۱۳,۲۸۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۰۸ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۶ % | ۱۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱۳,۲۸۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۲۴ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۷ % | ۱۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱۳,۱۷۵ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۷۰ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۸ % | ۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳,۱۸۴ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۸۶ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۶ | ۳.۷۱ % | ۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۹۴ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۱۰ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |