ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸۳,۲۲۳	۲.۱۳ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۱۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۰۷ %	۶۵,۷۸۹	۱.۶۸ %	۱۰۱,۵۷۲	۲.۵۹ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸۳,۲۸۱	۲.۱۳ %	۹۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶,۶۳۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۰۹ %	۶۴,۴۵۶	۱.۶۵ %	۱۰۱,۵۵۱	۲.۶ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸۳,۵۵۶	۲.۱۴ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۸۲۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۱۱ %	۶۳,۱۲۶	۱.۶۱ %	۱۰۳,۲۷۱	۲.۶۴ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸۴,۶۴۸	۲.۱۷ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۴۰۷	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۹۵	۳۳.۱۳ %	۵۹,۸۲۵	۱.۵۳ %	۱۰۳,۰۷۹	۲.۶۴ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۴,۶۶۳	۲.۱۷ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸,۷۷۰	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۱۱	۳۳.۱۶ %	۵۹,۰۳۶	۱.۵۱ %	۱۰۲,۶۸۶	۲.۶۳ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸۴,۳۹۹	۲.۱۶ %	۱,۰۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷,۷۶۶	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۶۹۳	۳۳.۲۸ %	۵۸,۰۷۴	۱.۴۹ %	۱۰۲,۴۱۷	۲.۶۲ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸۴,۳۹۹	۲.۱۶ %	۱,۰۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۳۲۱	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۰۷۵	۳۳.۲۹ %	۵۷,۴۲۴	۱.۴۷ %	۱۰۲,۴۱۷	۲.۶۳ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۴,۳۹۹	۲.۱۷ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵,۱۷۲	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۵۰۱	۳۳.۲۹ %	۵۶,۷۲۹	۱.۴۶ %	۱۰۲,۴۱۷	۲.۶۳ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸۴,۴۷۴	۲.۱۷ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴,۸۶۷	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۴۹۸	۳۳.۳۲ %	۵۵,۴۶۳	۱.۴۲ %	۱۰۱,۲۸۰	۲.۶ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۷۹,۳۵۱	۲.۰۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴,۸۸۱	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۴۹۸	۳۳.۳۹ %	۵۴,۲۰۶	۱.۳۹ %	۹۹,۸۶۴	۲.۵۷ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...315 »