صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۴,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۸,۶۱۵ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۴,۰۶۵ | ۳۲.۷۶ % | ۹۰۱,۵۴۹ | ۲.۸۱ % | ۲۹۶,۴۶۲ | ۰.۹۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۸۴,۳۱۱ | ۰.۲۵ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۱,۱۴۵ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۶,۳۴۹ | ۳۷.۲۹ % | ۸۸۹,۴۰۳ | ۲.۵۹ % | ۲۹۷,۹۱۳ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸۴,۹۵۱ | ۰.۲۹ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۱,۲۵۶ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۱,۶۶۹ | ۳۴.۰۹ % | ۸۷۴,۲۸۹ | ۳ % | ۲۹۹,۱۴۵ | ۱.۰۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸۵,۲۱۹ | ۰.۳ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۹,۳۰۷ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۶۱۷ | ۳۱.۹۳ % | ۸۶۲,۷۹۴ | ۳.۰۶ % | ۲۹۶,۴۶۶ | ۱.۰۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۶۲۰ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۷,۰۱۷ | ۳۴.۴۶ % | ۸۵۹,۰۵۷ | ۳.۲۹ % | ۲۹۶,۳۵۰ | ۱.۱۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۱,۴۶۹ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۶,۷۵۷ | ۳۴.۴۹ % | ۸۴۷,۵۴۶ | ۳.۲۵ % | ۲۹۶,۳۴۹ | ۱.۱۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۱,۱۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۱,۴۶۵ | ۳۴.۱۹ % | ۸۳۷,۵۸۲ | ۳.۲۱ % | ۲۹۷,۰۳۱ | ۱.۱۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸۳,۸۸۰ | ۰.۳۳ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۱۴۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۲,۵۸۸ | ۳۲.۷۶ % | ۶۸۹,۱۸۵ | ۲.۷۱ % | ۲۹۵,۶۳۷ | ۱.۱۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸۷,۹۴۵ | ۰.۳۶ % | ۹۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۶۱۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۲,۰۳۷ | ۳۴.۰۳ % | ۶۷۹,۴۸۴ | ۲.۷۷ % | ۲۹۶,۶۹۶ | ۱.۲۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۶,۵۹۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۹,۲۳۰ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۰,۴۹۲ | ۳۴.۰۶ % | ۶۶۹,۰۲۳ | ۲.۷۳ % | ۲۹۴,۴۷۳ | ۱.۲ % |