ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۴,۸۱۱	۲.۱۱ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۴۰۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۶ %	۴۳,۶۷۵	۱.۰۹ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۳۷۵	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۹ %	۴۲,۱۴۵	۱.۰۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۲۲۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۴۱ %	۴۰,۶۱۷	۱.۰۱ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۰۸۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۷۹	۳۴.۴۳ %	۳۹,۲۳۲	۰.۹۸ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۳۸۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۷۵۴	۳۴.۴۵ %	۳۸,۱۳۳	۰.۹۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۴۵۸	۳۴.۴۶ %	۳۶,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸۳,۶۲۸	۲.۰۶ %	۹۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۳۰	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۴۱	۳۵.۴ %	۳۵,۳۹۴	۰.۸۷ %	۱۰۰,۲۹۲	۲.۴۸ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۹۲۰	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۳ %	۳۴,۴۴۷	۰.۸۶ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۸ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸,۱۳۳	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۶ %	۳۲,۹۲۶	۰.۸۲ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸۳,۱۲۲	۲.۰۸ %	۹۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۱۲۶	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۱۱ %	۳۱,۴۰۸	۰.۷۸ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...315 »