صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۸۲,۴۹۳ | ۲.۰۹ % | ۹۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۵۵۲ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۱۵۵ | ۳۴.۳۴ % | ۳۵,۳۹۱ | ۰.۹ % | ۹۸,۷۴۱ | ۲.۵ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸۱,۶۰۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۶۸۳ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۱۵۵ | ۳۴.۲۷ % | ۴۴,۳۶۲ | ۱.۱۲ % | ۹۸,۵۷۰ | ۲.۴۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۸۱,۶۰۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۵۹۹ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۳۱۵ | ۳۴.۱۲ % | ۴۳,۴۷۷ | ۱.۱ % | ۹۸,۵۷۰ | ۲.۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۱,۶۰۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۸۸۸ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۵۷۳ | ۳۳.۵۹ % | ۴۷,۹۸۶ | ۱.۲۲ % | ۹۸,۵۷۰ | ۲.۵۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸۱,۰۱۵ | ۲.۰۶ % | ۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۰۲۸ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۵۷۳ | ۳۳.۶۱ % | ۴۶,۶۲۱ | ۱.۱۹ % | ۹۹,۵۰۱ | ۲.۵۳ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸۱,۵۵۷ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۲۱۵ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۵۱۲ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۹۹,۲۲۸ | ۲.۵۳ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸۱,۹۸۰ | ۲.۰۹ % | ۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۸۵۷ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۷ | ۳۲.۹۹ % | ۷۰,۲۹۸ | ۱.۷۹ % | ۱۰۰,۵۴۵ | ۲.۵۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸۲,۵۱۸ | ۲.۱ % | ۹۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۸۱۱ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۷ | ۳۳.۰۲ % | ۶۸,۹۵۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۴۵۰ | ۲.۵۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۴۰۰ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۴ % | ۶۷,۶۲۲ | ۱.۷۳ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۴۷۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۶,۲۹۵ | ۱.۶۹ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |