ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۰,۶۳۰	۱.۸۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۵۱۲	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳,۸۴۳	۴۱.۰۶ %	۴۳,۳۹۳	۱ %	۱۰۲,۷۸۱	۲.۳۷ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۰,۶۳۰	۱.۸۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۳۶۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳,۸۴۳	۴۱.۰۸ %	۴۲,۱۵۳	۰.۹۷ %	۱۰۲,۷۸۱	۲.۳۷ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۰,۶۳۰	۱.۸۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱,۲۲۱	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۵۶۱	۴۱.۰۸ %	۴۲,۱۹۰	۰.۹۷ %	۱۰۲,۷۸۱	۲.۳۷ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۰,۷۱۹	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۹۶۶	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۱ %	۴۱,۷۵۹	۱.۷۷ %	۱۰۲,۴۹۳	۴.۳۶ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۰,۷۱۹	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۸۰۱	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۲ %	۴۱,۳۲۸	۱.۷۶ %	۱۰۲,۴۹۳	۴.۳۶ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۲,۴۴۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۰۲۴	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۳ %	۴۰,۸۹۷	۱.۷۴ %	۱۰۲,۳۶۷	۴.۳۶ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۲,۴۴۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۵۰۳	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۴ %	۴۰,۴۶۷	۱.۷۲ %	۱۰۲,۳۶۷	۴.۳۶ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۲,۴۴۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۶۱۱	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۴ %	۴۰,۰۳۸	۱.۷۱ %	۱۰۲,۳۶۷	۴.۳۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۲,۴۴۱	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۷۲۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۵ %	۳۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱۰۲,۳۶۷	۴.۳۷ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸۲,۵۹۴	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۱۰۰	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۶ %	۳۹,۱۸۰	۱.۶۷ %	۱۰۱,۶۵۶	۴.۳۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...315 »