صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۸۶,۹۷۴ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۶۸۹ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۲ | ۸.۱ % | ۲۶,۲۷۲ | ۱.۱۴ % | ۱۰۰,۵۵۲ | ۴.۳۷ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۸۴۸ | ۸۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۸۶۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۶۲۵ | ۱.۱۲ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۸۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۳۰۲ | ۱.۱ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۸۶,۷۷۱ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۳۵ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۴ % | ۲۴,۹۷۹ | ۱.۰۹ % | ۹۹,۹۱۰ | ۴.۳۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۸۶,۷۷۶ | ۳.۷۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۷۴۴ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۱۳ | ۶.۹۱ % | ۲۵,۲۹۵ | ۱.۱ % | ۹۸,۹۷۷ | ۴.۳۲ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۸۷,۲۶۸ | ۳.۸۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۵۸۲ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۱۳ | ۶.۹۲ % | ۲۴,۹۷۲ | ۱.۰۹ % | ۹۸,۶۹۲ | ۴.۳۱ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۸۷,۴۴۱ | ۳.۸۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۱۰۸ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۸ % | ۲۵,۵۴۲ | ۱.۱۲ % | ۹۷,۰۰۱ | ۴.۲۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۶۴۸ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۵,۲۱۸ | ۱.۱ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۶۷۴ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۴,۸۹۳ | ۱.۰۹ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |