ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸۱,۴۱۹	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۵۷۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۶۲	۶.۶۸ %	۲۴,۵۲۳	۱.۰۸ %	۸۸,۹۰۷	۳.۹۳ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۱,۴۱۹	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۶۲۲	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۶۲	۶.۶۹ %	۲۴,۲۰۲	۱.۰۷ %	۸۸,۹۰۷	۳.۹۴ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸۰,۴۵۶	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۶۱۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۰۸	۶.۶۸ %	۲۰,۴۳۶	۰.۹۱ %	۸۸,۶۰۱	۳.۹۲ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸۱,۵۳۲	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۵۲۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۲۵	۷.۲۹ %	۲۷۹,۹۸۱	۱۰.۹۷ %	۸۶,۸۴۸	۳.۴ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۰,۲۸۱	۳.۱۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۶۹۴	۸۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۲۵	۷.۲۹ %	۲۴,۰۷۱	۰.۹۴ %	۸۵,۴۴۶	۳.۳۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷۸,۳۳۳	۳.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶,۰۳۳	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۷	۷.۲۸ %	۲۴,۲۸۲	۰.۹۵ %	۸۴,۹۷۰	۳.۳۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۷,۲۷۵	۳.۰۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۵,۸۴۹	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۷	۷.۲۸ %	۲۳,۸۵۵	۰.۹۴ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۷,۲۷۵	۳.۰۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۸۶۸	۸۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۹	۷.۲۴ %	۲۴,۵۰۷	۰.۹۶ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۷,۲۷۵	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۷۹۹	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۹	۷.۲۴ %	۲۴,۰۷۸	۰.۹۵ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۷,۱۹۶	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۱۵۵	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۸۳	۷.۲۴ %	۲۳,۸۳۹	۰.۹۴ %	۸۴,۹۵۶	۳.۳۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...308 »