ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۰,۹۹۸	۳.۹۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۹۹۳	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱ %	۲۸,۸۲۸	۱.۲۵ %	۱۰۴,۵۹۷	۴.۵۲ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۸۹,۵۱۷	۳.۸۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۲۰۳	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱ %	۲۸,۴۸۵	۱.۲۳ %	۱۰۳,۹۶۵	۴.۵ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۸۷,۸۳۷	۳.۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۷۸۴	۸۲.۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۸,۱۴۲	۱.۲۲ %	۱۰۳,۱۱۴	۴.۴۷ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۸۸۱	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۵۵۶	۸۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۷,۷۹۹	۱.۲ %	۱۰۱,۳۷۲	۴.۳۹ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۰۵	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۷,۴۵۷	۱.۱۹ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۱۵۱	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۲ %	۲۷,۱۱۴	۱.۱۸ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۹۸	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۲۲	۸.۱۲ %	۲۶,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۴,۷۷۳	۳.۶۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۸۰	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۹۷	۸.۱ %	۲۶,۹۹۶	۱.۱۷ %	۱۰۰,۰۵۵	۴.۳۴ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۵,۳۸۸	۳.۷۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۴۶	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۰۹ %	۲۶,۹۳۸	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۶۶	۴.۳۷ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۶,۸۸۲	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۳۶۶	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۱ %	۲۶,۵۹۶	۱.۱۶ %	۱۰۰,۹۴۸	۴.۳۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...308 »