صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۶۶۹ | ۸۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۵۳ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۷۰۱ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۲۳۹ | ۱.۵۲ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۷۳۳ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۱۴۸ | ۱.۵۱ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸۷,۲۷۱ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۶۴۹ | ۸۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۴,۸۰۲ | ۱.۵ % | ۱۰۵,۶۶۶ | ۴.۵۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸۷,۲۷۱ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۶۸۳ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۴,۴۵۷ | ۱.۴۹ % | ۱۰۵,۶۶۶ | ۴.۵۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۲,۷۵۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۲۸۶ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۷ % | ۳۰,۵۴۸ | ۱.۳۲ % | ۱۰۷,۲۰۷ | ۴.۶۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۳,۱۳۶ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۴۴۷ | ۸۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۸ % | ۳۰,۲۰۴ | ۱.۳ % | ۱۰۷,۷۳۲ | ۴.۶۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۱۹۶ | ۸۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۸ % | ۲۹,۸۵۹ | ۱.۲۹ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۲۳۵ | ۸۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۹ % | ۲۹,۵۱۵ | ۱.۲۸ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۷۵ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۹ % | ۲۹,۱۷۲ | ۱.۲۶ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶۱ % |