صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۳۶۵ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۴ | ۷.۷۸ % | ۳۷,۵۶۴ | ۱.۶۱ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸۲,۲۵۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۴۷۰ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۷,۲۱۸ | ۱.۶ % | ۱۰۳,۷۶۰ | ۴.۴۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸۳,۲۱۲ | ۳.۵۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۷۲۶ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۸۷۲ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۲۶۳ | ۴.۴۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۶۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸ % | ۳۶,۵۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۳۹۴ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸۱ % | ۳۶,۱۸۱ | ۱.۵۶ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۶۰ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۸ % | ۳۶,۴۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸۳,۴۴۹ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۷۰ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۱۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۲,۲۲۱ | ۴.۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۳,۴۹۱ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۶۵۸ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۵ | ۷.۷۵ % | ۳۶,۶۷۶ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۰۱۳ | ۴.۴۴ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸۴,۸۶۹ | ۳.۶۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۲۲۶ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۹ | ۸.۰۵ % | ۳۶,۳۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۳,۸۴۸ | ۴.۴۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸۵,۱۴۶ | ۳.۶۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۱۷ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۷ | ۸.۰۵ % | ۳۵,۹۸۳ | ۱.۵۵ % | ۱۰۵,۵۵۹ | ۴.۵۴ % |