صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸۲,۵۱۸ | ۲.۱ % | ۹۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۸۱۱ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۷ | ۳۳.۰۲ % | ۶۸,۹۵۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۴۵۰ | ۲.۵۹ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۴۰۰ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۴ % | ۶۷,۶۲۲ | ۱.۷۳ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۴۷۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۶,۲۹۵ | ۱.۶۹ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۳ % | ۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۱۹ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۵,۷۸۹ | ۱.۶۸ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸۳,۲۸۱ | ۲.۱۳ % | ۹۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۶۳۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۹ % | ۶۴,۴۵۶ | ۱.۶۵ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۲.۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸۳,۵۵۶ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۸۲۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۱۱ % | ۶۳,۱۲۶ | ۱.۶۱ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸۴,۶۴۸ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۴۰۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۹۵ | ۳۳.۱۳ % | ۵۹,۸۲۵ | ۱.۵۳ % | ۱۰۳,۰۷۹ | ۲.۶۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۴,۶۶۳ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۷۷۰ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۱۱ | ۳۳.۱۶ % | ۵۹,۰۳۶ | ۱.۵۱ % | ۱۰۲,۶۸۶ | ۲.۶۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸۴,۳۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷,۷۶۶ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۶۹۳ | ۳۳.۲۸ % | ۵۸,۰۷۴ | ۱.۴۹ % | ۱۰۲,۴۱۷ | ۲.۶۲ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸۴,۳۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۶,۳۲۱ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۰۷۵ | ۳۳.۲۹ % | ۵۷,۴۲۴ | ۱.۴۷ % | ۱۰۲,۴۱۷ | ۲.۶۳ % |