ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸۰,۸۸۴	۲.۰۴ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۸۷۸	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۶۳۰	۳۴.۵۴ %	۳۹,۱۷۳	۰.۹۹ %	۹۸,۷۷۴	۲.۴۹ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۱,۵۳۰	۲.۰۶ %	۹۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۷۲۵	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۶۳۳	۳۴.۵۶ %	۳۷,۸۱۱	۰.۹۵ %	۹۹,۸۲۱	۲.۵۲ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۲,۰۷۵	۲.۰۸ %	۹۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۲۰۷	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۱۶۷	۳۴.۳۱ %	۳۶,۷۲۸	۰.۹۳ %	۱۰۰,۱۲۵	۲.۵۴ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸۲,۴۹۳	۲.۰۹ %	۹۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۵۵۲	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۱۵۵	۳۴.۳۴ %	۳۵,۳۹۱	۰.۹ %	۹۸,۷۴۱	۲.۵ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۸۱,۶۰۳	۲.۰۷ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۶۸۳	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۱۵۵	۳۴.۲۷ %	۴۴,۳۶۲	۱.۱۲ %	۹۸,۵۷۰	۲.۴۹ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸۱,۶۰۳	۲.۰۷ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹,۵۹۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۳۱۵	۳۴.۱۲ %	۴۳,۴۷۷	۱.۱ %	۹۸,۵۷۰	۲.۵ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۱,۶۰۳	۲.۰۷ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳,۸۸۸	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۵۷۳	۳۳.۵۹ %	۴۷,۹۸۶	۱.۲۲ %	۹۸,۵۷۰	۲.۵۱ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۸۱,۰۱۵	۲.۰۶ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۰۲۸	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۵۷۳	۳۳.۶۱ %	۴۶,۶۲۱	۱.۱۹ %	۹۹,۵۰۱	۲.۵۳ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱,۵۵۷	۲.۰۸ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۲۱۵	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۵۱۲	۳۲.۹۷ %	۷۱,۳۴۰	۱.۸۲ %	۹۹,۲۲۸	۲.۵۳ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸۱,۹۸۰	۲.۰۹ %	۹۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۸۵۷	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۷	۳۲.۹۹ %	۷۰,۲۹۸	۱.۷۹ %	۱۰۰,۵۴۵	۲.۵۶ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...308 »