صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۹۶,۷۶۱ ۲.۳۷ % ۷,۵۱۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴,۶۰۳ ۵۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۳,۸۴۰ ۳۴.۱۴ % ۴۱,۵۷۰ ۱.۰۲ % ۱۰۸,۸۵۵ ۲.۶۷ %
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۹۸,۰۸۸ ۲.۴ % ۷,۶۸۷ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲,۲۱۴ ۵۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۳,۸۴۰ ۳۴.۱۶ % ۳۹,۹۹۹ ۰.۹۸ % ۱۰۷,۹۹۳ ۲.۶۵ %
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۹۷,۵۹۰ ۲.۳۹ % ۷,۴۹۷ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۱,۸۱۱ ۵۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۳,۸۴۰ ۳۴.۱۹ % ۳۸,۴۳۱ ۰.۹۴ % ۱۰۷,۴۴۵ ۲.۶۴ %
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۹۷,۵۹۰ ۲.۴ % ۷,۴۹۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۹,۲۹۰ ۵۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۳,۸۴۰ ۳۴.۲۳ % ۳۶,۸۶۵ ۰.۹۱ % ۱۰۷,۴۴۵ ۲.۶۴ %
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۹۷,۵۹۰ ۲.۴ % ۷,۴۹۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۸,۱۲۶ ۵۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۳,۱۷۲ ۳۴.۲۳ % ۳۵,۹۶۱ ۰.۸۸ % ۱۰۷,۴۴۵ ۲.۶۴ %
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۹۶,۰۷۵ ۲.۳۶ % ۷,۳۰۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۰,۳۶۶ ۵۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۹,۴۵۲ ۳۴.۱۷ % ۳۷,۷۱۱ ۰.۹۳ % ۱۰۵,۷۰۰ ۲.۶ %
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۹۴,۲۷۸ ۲.۳۲ % ۷,۱۳۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۱,۴۹۷ ۵۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۰,۳۴۶ ۳۴.۲ % ۳۷,۰۷۳ ۰.۹۱ % ۱۰۴,۷۰۴ ۲.۵۸ %
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۹۳,۰۵۵ ۲.۲۹ % ۶,۹۸۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲,۴۷۵ ۵۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۰,۳۴۶ ۳۴.۲۳ % ۳۵,۵۲۹ ۰.۸۷ % ۱۰۳,۳۶۹ ۲.۵۴ %
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۹۰,۳۷۷ ۲.۲۳ % ۶,۸۲۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴,۳۹۷ ۵۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۰,۱۰۳ ۳۴.۲۵ % ۳۴,۲۰۹ ۰.۸۴ % ۱۰۲,۸۸۳ ۲.۵۳ %
۱۲۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۸۹,۰۰۵ ۲.۲ % ۶,۷۲۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۷,۹۶۲ ۵۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۲,۴۰۳ ۳۴.۱۴ % ۴۰,۲۵۴ ۰.۹۹ % ۱۰۲,۹۲۸ ۲.۵۴ %