ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۲,۸۴۰	۲.۰۶ %	۹۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۷۵۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۷	۳۴.۳۱ %	۴۷,۰۹۶	۱.۱۷ %	۱۰۰,۸۷۳	۲.۵۱ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۳,۹۶۰	۲.۰۹ %	۹۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۹۸۳	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۵	۳۴.۳۳ %	۴۵,۵۶۲	۱.۱۳ %	۱۰۱,۱۷۳	۲.۵۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۳,۹۵۶	۲.۰۹ %	۹۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۳۷۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۵	۳۴.۳۶ %	۴۴,۰۳۲	۱.۱ %	۱۰۱,۲۳۵	۲.۵۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۴,۸۱۱	۲.۱۱ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۴۰۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۶ %	۴۳,۶۷۵	۱.۰۹ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۳۷۵	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۹ %	۴۲,۱۴۵	۱.۰۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۲۲۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۴۱ %	۴۰,۶۱۷	۱.۰۱ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۰۸۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۷۹	۳۴.۴۳ %	۳۹,۲۳۲	۰.۹۸ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۳۸۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۷۵۴	۳۴.۴۵ %	۳۸,۱۳۳	۰.۹۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۴۵۸	۳۴.۴۶ %	۳۶,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸۳,۶۲۸	۲.۰۶ %	۹۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۳۰	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۴۱	۳۵.۴ %	۳۵,۳۹۴	۰.۸۷ %	۱۰۰,۲۹۲	۲.۴۸ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...308 »