صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۷۲,۵۰۸ | ۳.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۶۲۸ | ۸۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۷۹ | ۱۱.۵۲ % | ۱۸,۱۷۰ | ۰.۸ % | ۷۹,۶۶۰ | ۳.۵۱ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۷۳,۰۱۰ | ۳.۲۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۹۵۸ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۵ | ۱۱.۴۸ % | ۱۸,۶۷۷ | ۰.۸۲ % | ۷۹,۰۷۵ | ۳.۴۹ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۷۴,۰۷۰ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۲۲۹ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۷۶ | ۱۱.۴۷ % | ۱۸,۶۰۱ | ۰.۸۲ % | ۷۷,۹۹۷ | ۳.۴۴ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۷۲,۶۶۵ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۴۵ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۷۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۸,۱۱۰ | ۰.۸ % | ۷۷,۳۳۶ | ۳.۴۲ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۷۰,۱۴۸ | ۳.۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۴۳۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۷۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۷,۶۲۴ | ۰.۷۸ % | ۷۸,۱۲۰ | ۳.۴۵ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۷۰,۱۴۸ | ۳.۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۳۱ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۱۳ | ۱۱.۴۷ % | ۱۷,۵۷۳ | ۰.۷۸ % | ۷۸,۱۲۰ | ۳.۴۶ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۷۰,۱۴۸ | ۳.۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۴۷۸ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۱۳ | ۱۱.۴۸ % | ۱۷,۰۸۹ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۱۲۰ | ۳.۴۶ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۷۰,۵۶۶ | ۳.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳,۴۲۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۶۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۷,۴۱۴ | ۰.۷۷ % | ۷۸,۴۶۴ | ۳.۴۷ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۷۰,۹۶۲ | ۳.۱۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۶۱۲ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۶۲ | ۱۱.۴۵ % | ۱۶,۹۲۲ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۰۲۷ | ۳.۵ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۷۱,۳۳۶ | ۳.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۶۶۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۰۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱۶,۹۷۶ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۸۹۳ | ۳.۵۴ % |