صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۷۴,۸۹۷ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۱۸۵ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۸ % | ۱۰,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۸۳,۰۸۵ | ۳.۷۲ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۷۴,۸۵۱ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۱۲۴ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۳ % | ۹,۵۴۶ | ۰.۴۳ % | ۸۳,۲۵۸ | ۳.۷۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۵۱۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۳ % | ۹,۰۸۸ | ۰.۴۱ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۰۱۸ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۴ % | ۸,۶۳۰ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۹۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۴ % | ۸,۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۷۶,۳۵۲ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۰۶ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۷ | ۸.۷۸ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳۵ % | ۸۱,۷۲۴ | ۳.۶۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۷۵,۷۳۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۰۲۷ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۷ | ۸.۷۹ % | ۷,۲۹۹ | ۰.۳۳ % | ۸۱,۲۳۱ | ۳.۶۵ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۷۵,۱۰۰ | ۳.۳۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۰۱۱ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۳ % | ۴۳,۸۰۷ | ۱.۹۷ % | ۸۰,۹۶۶ | ۳.۶۴ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۶۶۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۴ % | ۴۲,۸۰۳ | ۱.۹۳ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۷۳ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۴ % | ۴۲,۳۹۸ | ۱.۹۱ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % |