ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۸۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۵۳۸	۱.۹۲ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۱	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۱۳۳	۱.۹ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۳ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷۴,۰۳۶	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۸۲۴	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۸۳	۷.۱۱ %	۴۲,۱۱۱	۱.۹ %	۷۹,۸۱۱	۳.۶ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۳,۴۳۶	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۷۹۰	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱ %	۴۱,۹۶۲	۱.۸۹ %	۷۹,۶۶۲	۳.۶ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۳,۰۷۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۰۷۵	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۵۷۴	۱.۸۸ %	۷۹,۸۶۸	۳.۶۱ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۳,۵۱۶	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۳۸	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۱۶۸	۱.۸۶ %	۷۹,۸۶۳	۳.۶۱ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۹۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۵۴۵	۱.۸۸ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۱۵۹	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۱۵۵	۱.۸۶ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳,۴۷۲	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۰,۷۶۵	۱.۸۵ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۳,۳۸۱	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۱۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۴۰,۳۷۵	۱.۸۳ %	۷۹,۴۱۵	۳.۶ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...308 »