صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴۱۲,۳۱۱ | ۶.۱۶ % | ۴۸,۷۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۲۲۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۸۷۴ | ۴۵.۶۱ % | ۶۷,۲۴۲ | ۱ % | ۱۹۲,۰۱۱ | ۲.۸۷ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۴۰۷,۶۷۶ | ۶.۱ % | ۴۸,۹۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۳۶۶ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۶۹۴ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۹۰۰ | ۱.۰۳ % | ۱۹۴,۴۹۸ | ۲.۹۱ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴۱۶,۴۸۱ | ۶.۲۳ % | ۴۸,۸۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۴۲ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۶۹۴ | ۴۵.۵۷ % | ۶۷,۴۰۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۸۲۳ | ۲.۹۶ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴۱۶,۴۸۱ | ۶.۲۳ % | ۴۸,۸۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۵۰۵ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۳۳۵ | ۴۵.۵۹ % | ۶۵,۹۰۷ | ۰.۹۹ % | ۱۹۷,۸۲۳ | ۲.۹۶ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۳۳۵ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۳۴۲ | ۴۵.۵ % | ۶۴,۳۹۳ | ۰.۹۶ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۸۰۰ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲ % | ۸۴,۳۶۹ | ۱.۲۶ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۲۶۶ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲۲ % | ۸۲,۸۳۱ | ۱.۲۴ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۴۲۷,۳۷۹ | ۶.۴ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۷۴۹ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲۸ % | ۸۱,۲۹۵ | ۱.۲۲ % | ۱۹۳,۱۸۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۴۲۱,۸۴۹ | ۶.۳ % | ۴۹,۹۳۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۱۹۱ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۹۷۸ | ۴۵.۵ % | ۷۹,۹۱۷ | ۱.۱۹ % | ۱۹۲,۲۳۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴۲۰,۲۱۳ | ۶.۲۷ % | ۴۸,۶۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۶۶۱ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۹۵۰ | ۴۵.۶۴ % | ۷۸,۴۹۴ | ۱.۱۷ % | ۱۹۲,۵۰۵ | ۲.۸۷ % |