صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۴۳۸,۱۵۳ | ۶.۴۹ % | ۴۹,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۹۳۳ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۱۰ | ۴۵.۶۴ % | ۵۷,۷۱۳ | ۰.۸۶ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۲.۸۳ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۴۳۸,۱۵۳ | ۶.۴۹ % | ۴۹,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۷۰۳ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۸,۴۴۴ | ۴۵.۶۳ % | ۵۶,۲۳۷ | ۰.۸۳ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۲.۸۳ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۴۳۸,۱۵۳ | ۶.۵ % | ۴۹,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۱۲۷ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۶۵۰ | ۴۵.۴۳ % | ۶۹,۵۳۶ | ۱.۰۳ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۲.۸۳ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۴۳۳,۰۲۰ | ۶.۴۳ % | ۴۷,۸۷۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۴۳۵ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۶۵۲ | ۴۵.۵ % | ۶۸,۰۵۵ | ۱.۰۱ % | ۱۸۸,۶۷۷ | ۲.۸ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۴۲۲,۰۹۲ | ۶.۲۸ % | ۴۷,۰۶۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۶۴۶ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۲۱۶ | ۴۵.۶ % | ۶۶,۵۷۷ | ۰.۹۹ % | ۱۸۵,۵۹۰ | ۲.۷۶ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۴۱۱,۷۱۸ | ۶.۱۴ % | ۴۵,۸۰۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۸۵۱ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۲۱۶ | ۴۵.۶۹ % | ۶۵,۰۹۹ | ۰.۹۷ % | ۱۸۹,۰۷۶ | ۲.۸۲ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴۱۴,۱۳۳ | ۶.۱۸ % | ۴۷,۶۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۵۲۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۵۹ % | ۷۰,۲۸۸ | ۱.۰۵ % | ۱۹۰,۹۹۶ | ۲.۸۵ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۹۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۷۸۶ | ۱.۰۳ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۶۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۸۶۵ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۴۵۲ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۴۴۷ | ۱.۰۲ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % |