صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۴۵۳,۳۳۱ | ۶.۶۷ % | ۵۱,۹۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۰۲۲ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۴۱ % | ۶۶,۰۷۵ | ۰.۹۷ % | ۱۹۹,۳۷۶ | ۲.۹۳ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۴۵۶,۹۰۶ | ۶.۷۲ % | ۵۲,۹۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۰۶۷ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۴ % | ۶۵,۰۰۵ | ۰.۹۶ % | ۱۹۹,۸۴۷ | ۲.۹۴ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۴۵۶,۸۸۸ | ۶.۷۲ % | ۵۲,۱۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۴۸۰ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۴۴ % | ۶۳,۵۲۴ | ۰.۹۴ % | ۱۹۹,۱۰۵ | ۲.۹۳ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۲۴۱ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۵۲ % | ۶۲,۰۴۳ | ۰.۹۱ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴,۶۵۶ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۵۴ % | ۶۰,۵۶۵ | ۰.۸۹ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹۱ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۰۹۹ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۱۰۰ | ۴۵.۴۸ % | ۶۴,۸۷۷ | ۰.۹۶ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹۱ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۴۴۱,۵۷۳ | ۶.۵۳ % | ۵۱,۵۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۹۳۴ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۲۱ | ۴۵.۵۳ % | ۶۳,۵۸۰ | ۰.۹۴ % | ۱۹۶,۰۹۸ | ۲.۹ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۴۳۹,۰۶۲ | ۶.۴۹ % | ۵۱,۱۸۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۳۵۳ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۰۸ | ۴۵.۵۷ % | ۶۲,۱۲۱ | ۰.۹۲ % | ۱۹۶,۴۰۹ | ۲.۹۱ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۴۳۹,۴۵۵ | ۶.۵ % | ۵۰,۴۵۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۷۹۹ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۰۹ | ۴۵.۵۹ % | ۶۰,۶۴۸ | ۰.۹ % | ۱۹۷,۲۸۲ | ۲.۹۲ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۴۴۱,۸۳۳ | ۶.۵۴ % | ۵۰,۸۷۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۷۰۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۰۹ | ۴۵.۵۹ % | ۵۹,۱۹۱ | ۰.۸۸ % | ۱۹۳,۴۷۸ | ۲.۸۶ % |