صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴۷۱,۵۷۰ | ۷.۲۴ % | ۵۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۲,۹۱۲ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۳۱ % | ۶۹,۳۵۹ | ۱.۰۶ % | ۱۹۸,۴۹۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۴۷۱,۵۷۰ | ۷.۲۴ % | ۵۴,۹۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۳۱۳ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۳۳ % | ۶۷,۷۸۶ | ۱.۰۴ % | ۱۹۸,۴۹۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴۶۷,۰۱۹ | ۷.۳۶ % | ۵۵,۳۵۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۹,۳۰۰ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۳۲۷ | ۴۰.۹۵ % | ۶۶,۳۲۵ | ۱.۰۴ % | ۲۰۰,۲۲۷ | ۳.۱۵ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۴۷۱,۸۵۱ | ۷.۴۳ % | ۵۴,۶۴۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸,۵۶۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۴۰۰ | ۴۰.۹۴ % | ۶۵,۰۳۱ | ۱.۰۲ % | ۱۹۸,۸۰۴ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۴۷۰,۲۱۶ | ۷.۴۱ % | ۵۴,۲۱۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۹۶۵ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۴۰۰ | ۴۰.۹۷ % | ۶۳,۷۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۹۸,۴۹۱ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۴۶۵,۰۸۲ | ۷.۳۵ % | ۵۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۲۴۹ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۳۵۴ | ۴۱.۰۵ % | ۶۳,۶۳۰ | ۱.۰۱ % | ۱۹۸,۹۸۷ | ۳.۱۴ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸,۶۵۵ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۵ % | ۷۲,۰۱۴ | ۱.۰۶ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸۱ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۰۸۸ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۷ % | ۷۰,۵۲۷ | ۱.۰۳ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸۱ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵,۴۹۷ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۹ % | ۶۹,۰۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۴۶۰,۵۵۱ | ۶.۷۶ % | ۵۲,۶۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۹۳۲ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۳۴ % | ۶۷,۵۵۸ | ۰.۹۹ % | ۱۹۷,۲۴۲ | ۲.۹ % |