صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۷۳,۹۴۲ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۳,۸۰۰ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۱ % | ۳۷,۸۳۷ | ۱.۷۲ % | ۷۹,۲۰۵ | ۳.۶۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۷۳,۱۷۳ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۴,۰۵۴ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۱ % | ۳۷,۴۴۷ | ۱.۷۱ % | ۷۹,۰۱۳ | ۳.۶ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۷۳,۱۷۳ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۶۰۱ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۲ % | ۳۷,۰۵۸ | ۱.۶۹ % | ۷۹,۰۱۳ | ۳.۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۷۳,۱۷۳ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۲,۵۲۶ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۲ % | ۳۶,۶۶۸ | ۱.۶۷ % | ۷۹,۰۱۳ | ۳.۶ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷۳,۳۹۵ | ۳.۳۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۱,۴۵۱ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۳ % | ۳۶,۲۷۹ | ۱.۶۶ % | ۷۸,۸۵۳ | ۳.۶ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷۳,۵۵۸ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۱,۷۰۹ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۳ % | ۳۴,۸۷۴ | ۱.۵۹ % | ۷۸,۶۰۴ | ۳.۵۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷۴,۶۲۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۹۹۷ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۳ % | ۳۴,۵۵۸ | ۱.۵۸ % | ۷۸,۳۴۱ | ۳.۵۸ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۷۴,۶۲۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۱۰۹ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۴ % | ۳۴,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۷۸,۳۴۱ | ۳.۵۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷۴,۷۹۸ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۸,۰۳۹ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۰۲ | ۶.۴۴ % | ۳۳,۹۲۶ | ۱.۵۵ % | ۷۸,۲۷۷ | ۳.۵۸ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷۴,۷۹۸ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۷,۲۴۵ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۶.۴۳ % | ۳۳,۸۱۰ | ۱.۵۵ % | ۷۸,۲۷۷ | ۳.۵۸ % |