صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷۵,۴۲۸ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۴۰۸ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۵ | ۳.۸۲ % | ۴۱,۴۵۶ | ۱.۸۸ % | ۸۳,۹۵۳ | ۳.۸۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷۵,۷۸۰ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۴,۵۶۴ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۵ | ۳.۸۲ % | ۴۱,۰۳۷ | ۱.۸۷ % | ۸۴,۵۹۷ | ۳.۸۴ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷۵,۸۰۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۳,۴۷۲ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۴ | ۳.۸۳ % | ۴۰,۶۱۹ | ۱.۸۵ % | ۸۴,۸۸۱ | ۳.۸۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۱,۴۲۷ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸ % | ۴۰,۷۴۶ | ۱.۸۵ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۰,۸۳۱ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸ % | ۴۰,۳۲۸ | ۱.۸۴ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۹,۸۳۶ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۹۱۰ | ۱.۸۲ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۴۲ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۴۹۲ | ۱.۸ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۸,۲۹۷ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۰۹۱ | ۱.۷۸ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۷,۳۰۵ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۸,۶۷۳ | ۱.۷۶ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷۷,۱۳۴ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۶,۳۱۵ | ۸۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۸,۲۵۴ | ۱.۷۵ % | ۸۵,۰۳۵ | ۳.۸۸ % |