صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۷۴,۲۱۲ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۴,۴۴۵ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۷ % | ۴۸,۰۹۶ | ۲.۲۲ % | ۷۷,۸۰۶ | ۳.۵۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۷۴,۳۹۴ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۳,۴۸۵ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۷ % | ۴۷,۶۷۸ | ۲.۲ % | ۷۷,۸۵۰ | ۳.۵۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۵۲۶ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۷ % | ۴۷,۲۶۰ | ۲.۱۸ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۵۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۱۴۳ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۸ % | ۴۶,۸۴۲ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۵۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۱,۱۸۶ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۶,۴۲۵ | ۲.۱۴ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۵۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۰,۲۳۰ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۶,۰۰۷ | ۲.۱۳ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۷۴,۳۹۰ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۹,۲۷۵ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۵,۵۹۰ | ۲.۱۱ % | ۷۷,۸۹۷ | ۳.۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷۴,۴۵۸ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۸,۳۲۱ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۵,۱۷۳ | ۲.۰۹ % | ۷۷,۹۶۴ | ۳.۶۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷۲,۸۴۲ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۷,۴۵۶ | ۸۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۰۵ | ۳.۹۸ % | ۴۴,۸۰۸ | ۲.۰۷ % | ۷۹,۶۶۶ | ۳.۶۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷۴,۱۷۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۳,۵۴۳ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۵,۶۶۶ | ۲.۱۱ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % |