صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۷۳,۳۸۱ ۳.۳۲ % ۱۸۱ ۰.۰۱ % ۱,۸۷۲,۵۱۸ ۸۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۶ ۶.۴۴ % ۴۰,۳۷۵ ۱.۸۳ % ۷۹,۴۱۵ ۳.۶ %
۷۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۷۲,۲۵۱ ۳.۲۷ % ۱۸۱ ۰.۰۱ % ۱,۸۷۳,۰۶۰ ۸۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۶ ۶.۴۴ % ۳۹,۹۸۵ ۱.۸۱ % ۷۹,۲۰۰ ۳.۵۹ %
۷۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۷۱,۵۹۶ ۳.۲۵ % ۱۸۱ ۰ % ۱,۸۷۲,۴۹۷ ۸۴.۹ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۶ ۶.۴۵ % ۳۹,۵۹۶ ۱.۸ % ۷۹,۵۴۳ ۳.۶۱ %
۷۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۷۱,۳۳۲ ۳.۲۴ % ۱۸۱ ۰ % ۱,۸۷۱,۷۴۳ ۸۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۳ ۶.۴۵ % ۳۹,۲۰۷ ۱.۷۸ % ۷۹,۷۴۰ ۳.۶۲ %
۷۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۷۲,۵۵۶ ۳.۲۹ % ۱۸۱ ۰.۰۱ % ۱,۸۶۹,۵۶۰ ۸۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۳ ۶.۴۵ % ۳۸,۸۱۸ ۱.۷۶ % ۷۹,۸۸۶ ۳.۶۳ %
۷۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۷۲,۵۵۶ ۳.۲۹ % ۱۸۱ ۰.۰۱ % ۱,۸۶۹,۲۰۷ ۸۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۳ ۶.۴۵ % ۳۸,۴۲۹ ۱.۷۴ % ۷۹,۸۸۶ ۳.۶۳ %
۷۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۷۲,۵۵۶ ۳.۳ % ۱۸۱ ۰ % ۱,۸۶۸,۱۲۳ ۸۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۳ ۶.۴۶ % ۳۸,۰۴۰ ۱.۷۳ % ۷۹,۸۸۶ ۳.۶۳ %
۷۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۷۲,۵۵۶ ۳.۳ % ۱۸۱ ۰.۰۱ % ۱,۸۶۷,۰۴۰ ۸۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۳ ۶.۴۶ % ۳۷,۶۵۳ ۱.۷۱ % ۷۹,۸۸۶ ۳.۶۳ %
۷۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۷۳,۲۴۹ ۳.۳۳ % ۱۸۱ ۰.۰۱ % ۱,۸۶۵,۹۵۹ ۸۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۷۷۴ ۶.۴ % ۳۸,۶۱۸ ۱.۷۶ % ۷۹,۷۲۲ ۳.۶۳ %
۸۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۷۳,۲۴۹ ۳.۳۳ % ۱۸۱ ۰.۰۱ % ۱,۸۶۴,۸۷۹ ۸۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۷۷۴ ۶.۴۱ % ۳۸,۲۲۸ ۱.۷۴ % ۷۹,۷۲۲ ۳.۶۳ %