صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷۴,۲۲۲ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۵,۴۸۱ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۱,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۷۹,۱۱۰ | ۳.۴۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۰۲۶ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳ % | ۲۱,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۵۹۶ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳ % | ۲۰,۷۳۳ | ۰.۹۱ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۴,۵۴۵ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۲۰,۲۲۴ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۷۲,۶۵۱ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۳,۹۹۸ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۲۹ % | ۲۰,۳۳۱ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۱۵۳ | ۳.۴۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۷۲,۰۰۱ | ۳.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۵۷۵ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۳ % | ۱۹,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۷۹,۴۶۱ | ۳.۴۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷۲,۱۹۰ | ۳.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۰۸۷ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۱۹,۳۱۴ | ۰.۸۵ % | ۸۰,۰۵۴ | ۳.۵۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۷۳,۲۰۷ | ۳.۲۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۰,۴۴۹ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۵ | ۱۲.۲۵ % | ۲۰,۱۳۴ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۸۹۰ | ۳.۵۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۷۳,۷۴۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۹,۳۰۱ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۶ | ۱۲.۲۶ % | ۱۹,۶۴۲ | ۰.۸۶ % | ۷۹,۷۰۱ | ۳.۵۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۷۳,۷۴۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۸,۸۲۵ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۶ | ۱۲.۲۷ % | ۱۹,۱۵۱ | ۰.۸۴ % | ۷۹,۷۰۱ | ۳.۵۱ % |