صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۲ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۳۴ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۵۹۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۰,۰۹۵ | ۱۴.۶۴ % | ۳,۹۱۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۲ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۹۱ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۵۳۲ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۸,۲۶۵ | ۱۴.۴۹ % | ۵,۴۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۳ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۱۴۹ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۴۷۳ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۸,۲۶۵ | ۱۴.۴۹ % | ۵,۳۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۲۵,۲۳۲ | ۱۰.۷۹ % | ۷۱,۶۸۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۸۸ | ۵۷.۶۹ % | ۱۲۰,۴۱۴ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۴ % | ۱۸,۸۴۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۲۱,۸۸۱ | ۱۰.۵۱ % | ۷۰,۲۴۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۶۱ | ۵۸.۰۹ % | ۱۲۰,۳۵۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۱۸,۸۰۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۰,۵۷۸ | ۱۱.۲۷ % | ۷۰,۲۹۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۸۳۶ | ۵۸.۴۸ % | ۱۲۰,۲۹۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۰,۱۴۹ | ۱۱.۲۴ % | ۶۹,۳۷۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۷۶ | ۵۹.۳۷ % | ۱۲۰,۲۳۶ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۸ % | ۵,۱۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۵ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۱۷۵ | ۵۹.۷ % | ۱۲۰,۱۷۷ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴,۸۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۸۳۵ | ۵۹.۶۹ % | ۱۲۰,۱۱۸ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴,۷۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۳۷ | ۵۹.۹۶ % | ۱۲۰,۰۵۹ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۲,۵۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۷۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |