ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۱۵,۹۳۵	۸.۹۹ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۶۴۳	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۱۷ %	۶,۲۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۱۵,۰۶۴	۸.۹۳ %	۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۶۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۲۲ %	۶,۰۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۶ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۸۰	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۴۵	۳۰.۱۳ %	۴۷,۳۴۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۰۸۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۴ %	۴۷,۲۴۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۶۹۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۵ %	۴۷,۱۵۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۱,۴۵۸	۸.۷۱ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۱۳	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۴۷,۰۲۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۸,۲۶۸	۱۰.۷۸ %	۱۷,۶۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۷۲۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۰۷	۲۴.۰۷ %	۸۲,۹۹۵	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴۱,۵۰۶	۱۱.۰۶ %	۱۶,۹۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۰۴۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۵	۲۳.۹۱ %	۸۵,۴۰۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸۱,۹۸۷	۱۴.۲۵ %	۴۹,۲۰۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۲۸۴	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۶۰	۲۲.۰۳ %	۳۲,۱۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۶ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۸۶۴	۵۷.۳۶ %	۱۲۰,۰۰۰	۹.۳۵ %	۱۶۱,۳۶۰	۱۲.۵۸ %	۲۹,۴۵۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...350 »