ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۹ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۰۳	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۱ %	۶,۲۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۱۱,۵۹۸	۷.۲۶ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۸۸۸	۴۸.۵۱ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۳.۰۵ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۸ %	۶,۰۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۱۰,۰۶۳	۷.۱۷ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۴۹۲	۴۸.۵۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۳.۰۶ %	۴۷۳,۰۵۴	۳۰.۸۲ %	۵,۹۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۱۱,۳۱۷	۷.۲۴ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۵۷۸	۴۸.۵۷ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۳.۰۴ %	۴۷۲,۲۷۳	۳۰.۷۲ %	۶,۵۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۱۰,۹۴۱	۷.۲۳ %	۲۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۳۵۴	۴۸.۵۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۳.۰۵ %	۴۷۲,۲۷۲	۳۰.۷۶ %	۶,۳۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۶۵	۴۸.۴۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸ %	۶,۲۱۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۷۱	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸۲ %	۶,۰۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۷۷	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۸۶۴	۳۰.۸۸ %	۵,۱۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۱۲,۱۳۵	۷.۳۱ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۶۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۵۷	۴۳.۸۷ %	۴,۹۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۱۴,۱۳۰	۷.۴۵ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۸۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۹۹	۴۳.۹ %	۴,۹۴۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...350 »