صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹,۰۹۴ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۸۱۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۷,۱۶۹ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۱۹۵ | ۰.۳۴ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۴ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۵,۲۷۸ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۸۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۸,۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۱۶,۸۳۷ | ۸.۶۸ % | ۵۱,۴۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳,۳۹۰ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۷۹۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۸۹,۳۷۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۲۱,۹۳۱ | ۸.۷۸ % | ۵۱,۶۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۴۷۰ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۲۰ | ۱۰.۵۵ % | ۲۱,۰۵۴ | ۰.۴۴ % | ۱۹۳,۰۳۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۴۲۸,۰۸۸ | ۸.۸۵ % | ۵۲,۸۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۵۸۵ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۷۷ | ۱۰.۹۸ % | ۲۰,۷۷۱ | ۰.۴۳ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴۲۹,۵۳۰ | ۸.۸۸ % | ۵۲,۸۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۵۸ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۷ % | ۲۱,۶۱۱ | ۰.۴۵ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۵۴۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۵۵۳ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۱,۳۵۱ | ۰.۴۴ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۷ % | ۵۳,۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۶۷۳ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۴ % | ۲۳,۵۱۱ | ۰.۴۹ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۷ % | ۵۳,۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۷۶۲ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۵ % | ۲۳,۲۲۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |