صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۴۱۵,۳۱۶ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۶۴۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۳۶ | ۷۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۱۸ % | ۱۸,۰۵۳ | ۰.۳۸ % | ۱۸۲,۵۳۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۱۷,۸۲۲ | ۸.۸۸ % | ۷۱,۰۸۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۹۹۲ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۱۸ % | ۱۷,۸۴۰ | ۰.۳۸ % | ۱۸۱,۸۱۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۴۰۸,۵۳۲ | ۸.۷۳ % | ۵۵,۳۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۱۰۳ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۲۳ % | ۱۷,۶۸۷ | ۰.۳۸ % | ۱۸۱,۹۴۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۴۱۲,۷۶۰ | ۸.۸۲ % | ۵۵,۳۱۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۶۷۵ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۱ | ۷.۹۸ % | ۱۷,۴۷۴ | ۰.۳۷ % | ۱۸۱,۸۵۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۴۱۰,۲۵۵ | ۸.۷۷ % | ۵۵,۴۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۷,۷۰۹ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۱ | ۷.۹۸ % | ۱۷,۲۶۲ | ۰.۳۷ % | ۱۸۳,۵۰۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۴۱۷,۳۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۵,۸۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۸۱۱ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۱ | ۷.۹۷ % | ۱۷,۰۵۰ | ۰.۳۶ % | ۱۸۴,۴۵۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۴۱۷,۳۹۹ | ۸.۹۲ % | ۵۵,۸۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۸۸۵ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۱ | ۷.۹۸ % | ۱۶,۸۳۸ | ۰.۳۶ % | ۱۸۴,۴۵۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۴۱۷,۳۹۹ | ۸.۹۲ % | ۵۵,۸۱۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۹۹۳ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۴۹۵ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۵۵۱ | ۰.۳۸ % | ۱۸۴,۴۵۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۴۱۸,۹۱۶ | ۸.۹۶ % | ۵۵,۸۸۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۰۵۰ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۱۷ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۳۴۰ | ۰.۳۷ % | ۱۸۳,۴۸۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۴۱۸,۵۳۳ | ۸.۹۵ % | ۵۵,۴۵۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۱۶۳ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۱۷ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۱۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۸۳,۴۱۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |