ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۵,۳۴۲	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۸۳۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۹۹۳	۲.۸۵ %	۶,۸۳۵	۰.۳ %	۸۷,۰۷۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۷۰۸	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۵۳	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۵۸۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۲۲	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۵۹	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۷,۱۶۱	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۳۳۶	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۵۹	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۷,۰۵۵	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۵	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۲۷	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۶,۴۳۰	۴.۲۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۱۴	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸۱ %	۷,۷۹۶	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۷,۱۴۹	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۵۹۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۸,۱۸۵	۰.۳۶ %	۸۶,۳۸۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۳۰۲	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۶۲۰	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۱۸۴	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۵۸۹	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...349 »