ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۵,۸۵۳	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۱۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۷ %	۵,۲۹۹	۰.۲۳ %	۸۶,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۴,۶۲۱	۴.۱۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۲۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۶۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹۵,۲۷۶	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۱۱۶	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۰۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۴۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳,۷۱۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۸۰	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۵۹۶	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۵۱	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۴۷۹	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۲۲	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۶,۱۲۹	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۳۴۸	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۹۳	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۹۵,۹۲۷	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۲۱۸	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۶۴	۰.۲۲ %	۸۶,۶۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۵,۵۱۹	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۰۸۹	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۸	۲.۸۷ %	۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۸۶,۵۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۹۵,۴۵۱	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۹۶۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۴	۲.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۲۸ %	۸۶,۲۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...349 »