ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۳ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۱۶	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۰,۴۷۵	۱۱.۹۷ %	۵,۱۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۶	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۳.۴۹ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۰,۳۷۹	۱۱.۶۴ %	۵,۱۷۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۴	۷۹.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶	۶.۲۶ %	۵۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۵	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶۱ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۷۴	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۸ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۷۰	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۶	۳.۹۶ %	۱۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۹,۶۵۴	۱۱.۶۶ %	۵,۶۷۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۸۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۰	۳.۳۹ %	۱۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...348 »